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职位描述

一、岗位基础信息岗位名称：资金专员岗位核心使命：统筹公司日常资金运营和流动性管理，维护银企关系和融资渠道，优化资金归集与使用效率，确保公司资金安全并满足各项经营和投资活动的资金需求。二、关键岗位职责1，资金计划与头寸管理。编制短期和中长期资金收支计划，每日跟踪资金头寸变动，确保公司各银行账户资金充足且不过度沉淀——你将学会管理企业的"血液系统"，理解现金流对企业的生命线意义。2，银行关系维护与账户管理。维护与合作银行的日常关系，管理公司银行账户的开立、变更和撤销，协调银行授信额度的维护与更新——你将建立与金融机构的第一手联系，了解银企合作的全貌。3，融资管理与成本控制。根据公司资金需求，执行银行贷款、票据贴现等融资操作，比较不同融资渠道的成本和条件——你将掌握融资决策的核心方法论，理解资本成本的商业含义。4，资金归集与调拨。管理集团内各子公司的资金归集和内部调拨，优化资金池管理——你将接触集团化资金管理的先进模式，理解资金如何在组织内高效流转。5，外汇管理与汇率风险管控。处理公司跨境业务涉及的外汇收付和结售汇操作，监控汇率波动风险——你将接触外汇市场和风险管理工具，拓展国际金融视野。6，资金安全与合规管控。建立和完善资金管理制度和操作流程，确保资金支付审批流程严格执行——你将理解内控合规在资金管理中的核心地位，培养风控意识。7，资金报表与分析。编制资金日报、周报和月度资金分析报告，向管理层呈现资金收支状况、融资成本等关键信息——你将学会用数据讲故事，提升信息呈现和管理沟通的专业能力。三、任职资格（硬性标准）1，学历专业背景：本科及以上学历，金融学、财务管理、会计学、经济学等相关专业。专业技能：1，了解企业资金管理的核心流程和方法（现金管理、银行融资、外汇操作等）2，了解常用银行产品和融资工具（流动资金贷款、银承、信用证、保理等）的基本概念3，熟练操作网上银行，了解 ERP 系统资金模块的基本功能4，具备基本的汇率分析和外汇风险管理基础知识5，证书资质：持有初级会计师或银行从业资格证书优先；CFA、FRM 等金融类认证者优先。四、任职资格（加分项）1，有在跨国企业或金融机构的资金管理相关实习经历2，了解跨境资金调拨和外汇管理政策，有相关课程学习经历3，参与过资金管理系统（如银企直联、资金池平台）的相关课程或课题研究4，对供应链金融（如应收账款融资、订单融资等）有基本的认知5，了解制造业或 ODM/OEM 行业的资金周转特点和营运资金管理逻辑五、软性素质能力项：风险敏感度：对资金流动性风险和信用风险保持高度警觉，能够及时识别和预警数字敏感度：对大额资金数据和利率/汇率变动具有敏锐的感知和判断能力关系维护能力：能够与银行、金融机构建立并维护良好的合作关系应急处理能力：面对突发的资金需求或银行系统异常，能够快速响应并找到解决方案性格特质：稳重可靠，在涉及大额资金操作时保持冷静和审慎保密意识强，对公司资金信息和银行账户安全有高度保护意识注重效率，善于在合规前提下优化流程、减少冗余操作具有服务意识，能够为业务部门的资金需求提供及时有效的支持